Atividades a serem desenvolvidas:
• Conciliações bancárias diárias e mensais, garantindo que todos os pagamentos e recebimentos estejam devidamente registrados dentro dos prazos de fechamento
• Análise e aprovação dos Reembolsos de despesas e relatórios de cartão corporativo; fazendo o registro dos lançamentos no sistema e garantindo o envio dos lançamentos para o escritório contábil terceiro
• Controle e análise do saldo do contas a pagar em aberto a longo prazo, deverá garantir que tudo esteja pago ou baixado, caso não seja uma obrigação
• Controle dos lançamentos feitos na conta de Adiantamento a fornecedores (casos que tenham sido pagos sem a documentação suporte necessária), garantindo que tudo tenha a documentação suporte necessária e seja baixado até o final do mês
• Diariamente processará o contas a pagar da empresa (compras, serviços, guias, depósitos, folha de pagamento, etc.) atentando para a validação da documentação e respeitando os prazos do fechamento mensal
• Recebe os documentos (NFs, relatórios bancários, etc.), confere os dados do documento (identificação do emissor, valor a ser pago, discriminação dos impostos, etc), inclui no Banco para pagamento, faz a baixa no sistema, envia todos os documentos registrados e pagos para o escritório contábil terceiro
• Acompanha os vencimentos.
• Fará a conciliação bancária diária e mensal conforme pagamentos efetuados, confrontando com o extrato bancário e respeitando os prazos de fechamento
• Deverá verificar se os documentos a pagar devem realmente ser pagos e se estão conforme procedimentos financeiros da empresa, se possuem aprovação prévia, entre outros
• Assegurar a confidencialidade e segurança de todos os arquivos financeiros.
• Garantirá que todos os documentos e comprovantes estejam organizados e que o movimento financeiro seja enviado para o escritório contábil terceiro.
• Irá auxiliar no entendimento e nos questionamentos feitos pelo escritório contábil terceiro, quando necessário
• Identificação de oportunidades de melhorias nos processos
VAGA TEMPORÁRIA DE 6 MESES
Excell Intermediário
Requisitos:
• Cursando superior nas áreas correlatas, preferencialmente Administração, Contabilidade, Economia ou áreas afins.
• Experiência prévia na área de finanças com rotinas de contas a pagar
• Excel Intermediário
