Atividades a serem desenvolvidas:
Fazer a extração de relatório do sistema dos documentos a pagar do dia e conferir com o físico;
Lançar as despesas e receitas administrativas/operacionais no sistema ERP;
Atuar no recebimento de documentação/NF-e relacionados ao a pagar , coletar assinatura do responsável e encaminhar ao fiscal para lançamento;
Fazer o acompanhamento do relatório do contas a pagar no sistema, como também as pendências de permuta no a pagar;
Lançar despesas no banco ou emissão de cheque após aprovação;
Atuar no relacionamento com bancos e assuntos afins;
Fazer o gerenciamento de pagamentos;
Realizar a conferência e lançamento dos fundos fixos no Excel e ERP; Conferência de documentos de reembolso do Comercial;
