Atividades a serem desenvolvidas:
• Executar os processos utilizando sistema ERP x Banco;
• Diariamente executa processo contas a pagar, atentando para a validação do documento e prazos estipulados;
• Atualiza o saldo bancário confrontando com o volume de pagamentos a serem efetuados solicitando a intervenção do superior para a baixa de aplicações, se necessário para cumprir com as obrigações;
• Realiza a conciliação bancária das contas pagas verificando o débito realizado com o respectivo lançamento;
• Elaborar demonstrativos sobre a posição das contas a pagar para apreciação do superior;
• Envio dos documentos junto à contabilidade, para apuração dos impostos a recolher e também dos impostos e encargos retidos;
• Executar outras tarefas relacionadas com o cargo, a critério do superior.
