Atividades a serem desenvolvidas:
Experiência em acompanhar, lançar e conferir todos os pagamentos/recebimentos, adiantamentos, pagamento parcelados, negociar títulos vencidos. Conferir no fluxo de caixa e ERP os pagamentos a serem efetuados/agendados no banco.
Fazer reconciliações diárias e semanais e solucione problemas de variações garantindo os saldos em aberto. Fazer lançamentos no ERP de eventuais transações entre empresa, despesas bancárias/recebimentos e etc. Lançamento e agendamento dos pagamentos nos bancos, atendimento telefônico. Controle das despesas de cartão de crédito corporativo e reembolsos de despesas. Cruzamento de titulos com DDA.
Superior completo
Excel intermédiario e conhecimento com SAP.
Local de trabalho: BARUERI - SP
